(基金代码:588000)
指数型
中高风险(R4)
103.74%
近一年涨跌幅
1.4064
净值 (2025-09-12)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.85
过去一周
5.38
过去一月
25.02
过去一季
36.96
过去半年
22.30
过去一年
103.74
过去三年
29.99
过去五年
--
成立以来
-2.33
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4064
0.9767
2025-09-11
1.3947
0.9686
2025-09-10
1.3244
0.9198
2025-09-09
1.3104
0.9101
2025-09-08
1.3424
0.9323
2025-09-05
1.3346
0.9269
2025-09-04
1.2904
0.8962
2025-09-03
1.3735
0.9539
2025-09-02
1.3956
0.9692
2025-09-01
1.4263
0.9905
2025-08-29
1.4095
0.9789
2025-08-28
1.4336
0.9956
2025-08-27
1.3377
0.9290
2025-08-26
1.3361
0.9279
2025-08-25
1.3537
0.9401
2025-08-22
1.3116
0.9109
2025-08-21
1.2085
0.8393
2025-08-20
1.2072
0.8384
2025-08-19
1.1695
0.8122
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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