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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
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1.69
%
近一年涨跌幅
101.6839
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.07
过去一月
0.19
过去一季
0.68
过去半年
1.37
过去一年
1.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.69
日期
净值
累计净值
2026-08-12
101.6839
1.0168
2026-08-11
101.6871
1.0169
2026-08-10
101.6679
1.0167
2026-08-07
101.6460
1.0165
2026-08-06
101.6368
1.0164
2026-08-05
101.6257
1.0163
2026-08-04
101.6185
1.0162
2026-08-03
101.6099
1.0161
2026-07-31
101.5915
1.0159
2026-07-30
101.5860
1.0159
2026-07-29
101.5859
1.0159
2026-07-28
101.5946
1.0159
2026-07-27
101.6023
1.0160
2026-07-24
101.6072
1.0161
2026-07-23
101.5840
1.0158
2026-07-22
101.5613
1.0156
2026-07-21
101.5492
1.0155
2026-07-20
101.5350
1.0154
2026-07-17
101.5244
1.0152
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.79
现金
0.46
其他
8.75
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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