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（基金代码：520510）
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2025-09-12
1.1114
1.1114
2025-09-11
1.0972
1.0972
2025-09-10
1.1188
1.1188
2025-09-09
1.1165
1.1165
2025-09-08
1.1187
1.1187
2025-09-05
1.1040
1.1040
2025-09-04
1.0731
1.0731
2025-09-03
1.1083
1.1083
2025-09-02
1.0881
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2025-09-01
1.0900
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2025-08-29
1.0385
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2025-08-28
1.0105
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2025-08-27
1.0301
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2025-08-26
1.0677
1.0677
2025-08-25
1.0775
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2025-08-22
1.0606
1.0606
2025-08-21
1.0479
1.0479
2025-08-20
1.0292
1.0292
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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