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华夏兴和混合A
（基金代码：519918）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
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24.04
%
近一年涨跌幅
3.542
净值 （2026-08-12）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.22
过去一周
0.31
过去一月
2.15
过去一季
-17.20
过去半年
-9.97
过去一年
24.04
过去三年
1.86
过去五年
-18.77
成立以来
250.38
日期
净值
累计净值
2026-08-12
3.542
5.710
2026-08-11
3.514
5.684
2026-08-10
3.523
5.693
2026-08-07
3.498
5.670
2026-08-06
3.463
5.637
2026-08-05
3.522
5.692
2026-08-04
3.503
5.674
2026-08-03
3.497
5.669
2026-07-31
3.486
5.659
2026-07-30
3.483
5.656
2026-07-29
3.470
5.644
2026-07-28
3.429
5.606
2026-07-27
3.466
5.640
2026-07-24
3.398
5.577
2026-07-23
3.430
5.607
2026-07-22
3.344
5.527
2026-07-21
3.369
5.550
2026-07-20
3.293
5.480
2026-07-17
3.277
5.465
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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