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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.21
%
近一年涨跌幅
1.067
%
七日年化收益率 （2026-04-02）
0.2674
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.57
过去一年
1.21
过去三年
4.70
过去五年
8.64
成立以来
42.38
日期
七日年化
百万份收益
2026-04-02
1.067%
0.2674
2026-04-01
1.083%
0.2970
2026-03-31
1.087%
0.3031
2026-03-30
1.087%
0.3047
2026-03-29
1.088%
0.5865
2026-03-27
1.097%
0.2772
2026-03-26
1.102%
0.2977
2026-03-25
1.106%
0.3046
2026-03-24
1.105%
0.3028
2026-03-23
1.097%
0.3066
2026-03-22
1.093%
0.6039
2026-03-20
1.089%
0.2862
2026-03-19
1.091%
0.3048
2026-03-18
1.091%
0.3037
2026-03-17
1.079%
0.2875
2026-03-16
1.092%
0.2984
2026-03-15
1.101%
0.5971
2026-03-13
1.110%
0.2891
2026-03-12
1.120%
0.3050
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.23
现金
14.19
其他
31.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
150,000
15,173,131.27
11.91
2
112510183
25兴业银行CD183
150,000
14,973,216.83
11.75
3
112506182
25交通银行CD182
100,000
9,984,231.77
7.84
4
112586944
25宁波银行CD288
100,000
9,965,844.94
7.82
5
112503363
25农业银行CD363
100,000
9,947,714.39
7.81
-
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