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华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
0.963
%
七日年化收益率 （2024-12-26）
0.2379
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.04
过去一月
0.10
过去一季
0.24
过去半年
0.46
过去一年
1.08
过去三年
3.51
过去五年
6.64
成立以来
30.60
日期
七日年化
百万份收益
2024-12-26
0.963%
0.2379
2024-12-25
0.941%
0.2362
2024-12-24
0.908%
0.2299
2024-12-23
1.986%
0.3815
2024-12-22
1.911%
0.5083
2024-12-20
1.940%
0.2437
2024-12-19
1.960%
0.1959
2024-12-18
1.997%
0.1748
2024-12-17
2.041%
2.2674
2024-12-16
1.456%
0.2395
2024-12-15
1.487%
0.5638
2024-12-13
1.490%
0.2819
2024-12-12
1.492%
0.2641
2024-12-11
1.506%
0.2584
2024-12-10
1.527%
1.1648
2024-12-09
1.068%
0.2975
2024-12-08
1.059%
0.5703
2024-12-06
0.969%
0.2846
2024-12-05
0.924%
0.2909
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
45.88
现金
19.16
其他
34.96
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240401
24农发01
100,000
10,101,445.02
11.82
2
112405142
24建设银行CD142
100,000
9,925,747.51
11.62
3
112403117
24农业银行CD117
100,000
9,924,339.71
11.61
4
112404051
24中国银行CD051
100,000
9,919,911.65
11.61
5
102103283
21邮政MTN007
40,000
4,077,104.57
4.77
-
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