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华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.84
%
近一年涨跌幅
0.609
%
七日年化收益率 （2025-08-01）
0.1636
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.01
过去一月
0.05
过去一季
0.18
过去半年
0.40
过去一年
0.84
过去三年
3.23
过去五年
6.17
成立以来
31.24
日期
七日年化
百万份收益
2025-08-01
0.609%
0.1636
2025-07-31
0.604%
0.1692
2025-07-30
0.590%
0.1681
2025-07-29
0.591%
0.1717
2025-07-28
0.589%
0.1604
2025-07-27
0.587%
0.3313
2025-07-25
0.590%
0.1541
2025-07-24
0.594%
0.1420
2025-07-23
0.608%
0.1697
2025-07-22
0.609%
0.1689
2025-07-21
0.608%
0.1558
2025-07-20
0.599%
0.3386
2025-07-18
0.596%
0.1615
2025-07-17
0.589%
0.1684
2025-07-16
0.585%
0.1704
2025-07-15
0.583%
0.1677
2025-07-14
0.697%
0.1384
2025-07-13
0.825%
0.3327
2025-07-11
0.841%
0.1490
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
51.13
现金
25.09
其他
23.78
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503143
25农业银行CD143
150,000
14,973,849.38
9.85
2
112510097
25兴业银行CD097
150,000
14,971,693.30
9.85
3
240314
24进出14
100,000
10,088,068.35
6.64
4
112520117
25广发银行CD117
100,000
9,980,613.67
6.57
5
112515132
25民生银行CD132
100,000
9,967,843.00
6.56
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