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（基金代码：515070）
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1.2119
净值 （2024-12-27）
-1.77%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.40
过去一周
-0.48
过去一月
6.06
过去一季
30.27
过去半年
32.74
过去一年
31.31
过去三年
-5.89
过去五年
23.07
成立以来
21.19
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2119
1.2119
2024-12-26
1.2337
1.2337
2024-12-25
1.1967
1.1967
2024-12-24
1.2012
1.2012
2024-12-23
1.1960
1.1960
2024-12-20
1.2177
1.2177
2024-12-19
1.2058
1.2058
2024-12-18
1.1716
1.1716
2024-12-17
1.1471
1.1471
2024-12-16
1.1568
1.1568
2024-12-13
1.1703
1.1703
2024-12-12
1.1910
1.1910
2024-12-11
1.1817
1.1817
2024-12-10
1.1709
1.1709
2024-12-09
1.1616
1.1616
2024-12-06
1.1717
1.1717
2024-12-05
1.1593
1.1593
2024-12-04
1.1444
1.1444
2024-12-03
1.1563
1.1563
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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