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1.89
过去一周
-2.15
过去一月
-8.08
过去一季
-6.41
过去半年
9.42
过去一年
-12.17
过去三年
-28.09
过去五年
-28.92
成立以来
-29.51
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.7049
0.7049
2025-12-11
0.7073
0.7073
2025-12-10
0.7294
0.7294
2025-12-09
0.7098
0.7098
2025-12-08
0.7249
0.7249
2025-12-05
0.7204
0.7204
2025-12-04
0.7193
0.7193
2025-12-03
0.7245
0.7245
2025-12-02
0.7354
0.7354
2025-12-01
0.7361
0.7361
2025-11-28
0.7365
0.7365
2025-11-27
0.7335
0.7335
2025-11-26
0.7387
0.7387
2025-11-25
0.7413
0.7413
2025-11-24
0.7358
0.7358
2025-11-21
0.7343
0.7343
2025-11-20
0.7585
0.7585
2025-11-19
0.7561
0.7561
2025-11-18
0.7708
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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