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华夏中证银行ETF
（基金代码：515020）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
43.14
%
近一年涨跌幅
1.5838
净值 （2024-12-30）
1.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.14
过去一周
3.44
过去一月
7.89
过去一季
6.73
过去半年
20.71
过去一年
43.14
过去三年
35.47
过去五年
54.05
成立以来
58.38
日期
净值
累计净值
2024-12-30
1.5838
1.5838
2024-12-27
1.5645
1.5645
2024-12-26
1.5653
1.5653
2024-12-25
1.5687
1.5687
2024-12-24
1.5518
1.5518
2024-12-23
1.5311
1.5311
2024-12-20
1.5062
1.5062
2024-12-19
1.5081
1.5081
2024-12-18
1.5223
1.5223
2024-12-17
1.5048
1.5048
2024-12-16
1.5082
1.5082
2024-12-13
1.4939
1.4939
2024-12-12
1.5244
1.5244
2024-12-11
1.5052
1.5052
2024-12-10
1.5231
1.5231
2024-12-09
1.5063
1.5063
2024-12-06
1.5018
1.5018
2024-12-05
1.4845
1.4845
2024-12-04
1.4873
1.4873
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.16
债券
现金
0.83
其他
0.01
前10大股持仓占比： 65.28%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
26,460.23
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
104,236.84
0.03
J 金融业股票市值
342,130,918.90
99.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
342,271,157.65
99.27
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
15.07
601166
兴业银行
10.01
601398
工商银行
7.74
601328
交通银行
7.26
601288
农业银行
5.47
600919
江苏银行
4.40
600000
浦发银行
4.25
000001
平安银行
4.23
601988
中国银行
3.76
601169
北京银行
3.09
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