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华夏中证全指证券公司ETF
（基金代码：515010）
指数型
中高风险(R4)
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61.24
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1.5026
净值 （2025-08-18）
1.31%
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今年以来
13.00
过去一周
8.23
过去一月
12.29
过去一季
23.25
过去半年
19.13
过去一年
61.24
过去三年
41.79
过去五年
8.62
成立以来
50.26
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.5026
1.5026
2025-08-15
1.4832
1.4832
2025-08-14
1.4206
1.4206
2025-08-13
1.4201
1.4201
2025-08-12
1.3958
1.3958
2025-08-11
1.3883
1.3883
2025-08-08
1.3715
1.3715
2025-08-07
1.3834
1.3834
2025-08-06
1.3828
1.3828
2025-08-05
1.3782
1.3782
2025-08-04
1.3632
1.3632
2025-08-01
1.3600
1.3600
2025-07-31
1.3704
1.3704
2025-07-30
1.4031
1.4031
2025-07-29
1.4197
1.4197
2025-07-28
1.4153
1.4153
2025-07-25
1.4038
1.4038
2025-07-24
1.4078
1.4078
2025-07-23
1.3727
1.3727
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.64
债券
现金
0.31
其他
0.05
前10大股持仓占比： 60.33%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
169,801.40
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
1,305,248,096.11
99.80
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,576.70
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,305,429,474.21
99.81
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
15.15
600030
中信证券
13.97
601211
国泰海通
11.22
601688
华泰证券
4.72
600999
招商证券
3.38
600958
东方证券
2.62
000776
广发证券
2.57
000166
申万宏源
2.34
601377
兴业证券
2.22
601995
中金公司
2.14
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