在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.51
%
近一年涨跌幅
2.0055
净值 （2026-11-10）
3.11%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.72
过去一周
-4.30
过去一月
-12.68
过去一季
-10.07
过去半年
-5.79
过去一年
9.51
过去三年
68.30
过去五年
64.13
成立以来
100.55
日期
净值
累计净值
2026-11-10
2.0055
2.0055
2026-11-09
1.9451
1.9451
2026-11-06
1.9214
1.9214
2026-11-05
2.0244
2.0244
2026-11-04
2.0682
2.0682
2026-11-03
2.0957
2.0957
2026-11-02
2.0888
2.0888
2026-10-30
2.0968
2.0968
2026-10-29
2.1416
2.1416
2026-10-28
2.1256
2.1256
2026-10-27
2.1043
2.1043
2026-10-26
2.0772
2.0772
2026-10-23
2.0965
2.0965
2026-10-22
2.1036
2.1036
2026-10-21
2.1459
2.1459
2026-10-20
2.1299
2.1299
2026-10-19
2.1579
2.1579
2026-10-16
2.1784
2.1784
2026-10-15
2.1534
2.1534
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.22
其他
98.78
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
