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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
（基金代码：513330）
指数型
中高风险(R4)
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25.74
%
近一年涨跌幅
0.4220
净值 （2024-12-27）
-0.35%
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基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.13
过去一周
0.40
过去一月
-1.06
过去一季
-3.61
过去半年
19.01
过去一年
25.74
过去三年
-24.94
过去五年
--
成立以来
-57.80
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.4220
0.4220
2024-12-26
0.4235
0.4235
2024-12-25
0.4234
0.4234
2024-12-24
0.4233
0.4233
2024-12-23
0.4200
0.4200
2024-12-20
0.4203
0.4203
2024-12-19
0.4248
0.4248
2024-12-18
0.4281
0.4281
2024-12-17
0.4230
0.4230
2024-12-16
0.4261
0.4261
2024-12-13
0.4320
0.4320
2024-12-12
0.4428
0.4428
2024-12-11
0.4366
0.4366
2024-12-10
0.4430
0.4430
2024-12-09
0.4499
0.4499
2024-12-06
0.4322
0.4322
2024-12-05
0.4223
0.4223
2024-12-04
0.4251
0.4251
2024-12-03
0.4278
0.4278
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.80
债券
现金
2.92
其他
0.28
前10大股持仓占比： 88.57%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
307,856,352.72
0.84
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
14,198,572,786.84
38.85
工业
88,519,517.02
0.24
公用事业
-
-
金融
82,784,971.29
0.23
能源
-
-
通信服务
17,894,999,534.16
48.97
信息技术
2,865,049,678.43
7.84
合计
35,437,782,840.46
96.97
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09618
JD.COM INC
13.38
03690
MEITUAN
12.95
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
11.88
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
11.57
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
10.87
09999
NETEASE INC
9.55
09888
BAIDU INC
6.86
09626
BILIBILI INC
5.27
00020
SENSETIME GROUP INC
3.70
03888
KINGSOFT CORP LTD
2.54
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