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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
55.80
%
近一年涨跌幅
1.0443
净值 （2025-08-01）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.19
过去一周
-4.18
过去一月
0.22
过去一季
3.42
过去半年
20.10
过去一年
55.80
过去三年
24.56
过去五年
--
成立以来
4.43
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0443
1.0443
2025-07-31
1.0505
1.0505
2025-07-30
1.0694
1.0694
2025-07-29
1.0909
1.0909
2025-07-28
1.0898
1.0898
2025-07-25
1.0898
1.0898
2025-07-24
1.1078
1.1078
2025-07-23
1.1059
1.1059
2025-07-22
1.0864
1.0864
2025-07-21
1.0806
1.0806
2025-07-18
1.0701
1.0701
2025-07-17
1.0556
1.0556
2025-07-16
1.0555
1.0555
2025-07-15
1.0599
1.0599
2025-07-14
1.0317
1.0317
2025-07-11
1.0252
1.0252
2025-07-10
1.0223
1.0223
2025-07-09
1.0245
1.0245
2025-07-08
1.0415
1.0415
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.65
债券
现金
1.57
其他
0.78
前10大股持仓占比： 74.87%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
小米集团W
15.84
00700
腾讯控股
14.69
09988
阿里巴巴－Ｗ
14.15
03690
美团W
11.14
01211
比亚迪股份
6.57
09992
泡泡玛特
3.12
01024
快手W
2.77
02015
理想汽车W
2.33
00669
创科实业
2.30
09868
小鹏汽车W
1.96
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