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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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47.72
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1.3497
净值 （2024-12-27）
-0.08%
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项目
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今年以来
43.97
过去一周
3.77
过去一月
6.43
过去一季
9.57
过去半年
25.98
过去一年
47.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.97
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3497
1.3497
2024-12-26
1.3508
1.3508
2024-12-25
1.3503
1.3503
2024-12-24
1.3499
1.3499
2024-12-23
1.3304
1.3304
2024-12-20
1.3007
1.3007
2024-12-19
1.3040
1.3040
2024-12-18
1.3107
1.3107
2024-12-17
1.2993
1.2993
2024-12-16
1.3041
1.3041
2024-12-13
1.3037
1.3037
2024-12-12
1.3347
1.3347
2024-12-11
1.3171
1.3171
2024-12-10
1.3331
1.3331
2024-12-09
1.3457
1.3457
2024-12-06
1.3061
1.3061
2024-12-05
1.2861
1.2861
2024-12-04
1.2940
1.2940
2024-12-03
1.2942
1.2942
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.95
债券
现金
2.16
其他
1.89
前10大股持仓占比： 76.63%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
工商银行
13.63
00939
建设银行
13.49
02318
中国平安
12.71
03988
中国银行
10.44
03968
招商银行
6.02
02628
中国人寿
4.80
01288
农业银行
4.64
03328
交通银行
4.31
00267
中信股份
3.31
02328
中国财险
3.28
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