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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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1.6746
净值 （2025-07-02）
1.56%
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30天
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今年以来
23.56
过去一周
-2.11
过去一月
10.89
过去一季
13.19
过去半年
28.89
过去一年
53.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.46
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.6746
1.6746
2025-07-01
1.6488
1.6488
2025-06-30
1.6501
1.6501
2025-06-27
1.6752
1.6752
2025-06-26
1.7004
1.7004
2025-06-25
1.7107
1.7107
2025-06-24
1.6751
1.6751
2025-06-23
1.6319
1.6319
2025-06-20
1.6114
1.6114
2025-06-19
1.5760
1.5760
2025-06-18
1.6083
1.6083
2025-06-17
1.6193
1.6193
2025-06-16
1.6287
1.6287
2025-06-13
1.6053
1.6053
2025-06-12
1.6162
1.6162
2025-06-11
1.6195
1.6195
2025-06-10
1.5857
1.5857
2025-06-09
1.5740
1.5740
2025-06-06
1.5477
1.5477
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.62
债券
现金
2.37
其他
0.01
前10大股持仓占比： 79.33%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
工商银行
15.43
00939
建设银行
15.01
03988
中国银行
12.59
02318
中国平安
11.07
03968
招商银行
6.76
01288
农业银行
4.74
03328
交通银行
4.02
02628
中国人寿
3.68
02328
中国财险
3.27
00267
中信股份
2.76
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