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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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1.7512
净值 （2025-08-18）
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今年以来
29.21
过去一周
2.16
过去一月
1.73
过去一季
16.07
过去半年
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过去一年
60.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
75.12
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.7512
1.7512
2025-08-15
1.7523
1.7523
2025-08-14
1.7621
1.7621
2025-08-13
1.7515
1.7515
2025-08-12
1.7357
1.7357
2025-08-11
1.7141
1.7141
2025-08-08
1.7215
1.7215
2025-08-07
1.7337
1.7337
2025-08-06
1.7150
1.7150
2025-08-05
1.7298
1.7298
2025-08-04
1.7054
1.7054
2025-08-01
1.6899
1.6899
2025-07-31
1.7158
1.7158
2025-07-30
1.7506
1.7506
2025-07-29
1.7565
1.7565
2025-07-28
1.7695
1.7695
2025-07-25
1.7509
1.7509
2025-07-24
1.7657
1.7657
2025-07-23
1.7461
1.7461
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.26
债券
现金
6.32
其他
0.42
前10大股持仓占比： 76.92%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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-
公用事业
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金融
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能源
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通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
建设银行
14.87
01398
工商银行
14.61
03988
中国银行
10.97
02318
中国平安
10.68
03968
招商银行
7.24
01288
农业银行
5.00
02628
中国人寿
4.07
03328
交通银行
3.71
02328
中国财险
3.04
00267
中信股份
2.73
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