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华夏恒生科技ETF（QDII）
（基金代码：513180）
指数型
中高风险(R4)
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27.46
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近一年涨跌幅
0.6206
净值 （2024-12-27）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.70
过去一周
2.12
过去一月
3.78
过去一季
4.44
过去半年
29.21
过去一年
27.46
过去三年
-10.33
过去五年
--
成立以来
-37.94
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6206
0.6206
2024-12-26
0.6166
0.6166
2024-12-25
0.6164
0.6164
2024-12-24
0.6162
0.6162
2024-12-23
0.6091
0.6091
2024-12-20
0.6077
0.6077
2024-12-19
0.6070
0.6070
2024-12-18
0.6110
0.6110
2024-12-17
0.5999
0.5999
2024-12-16
0.6032
0.6032
2024-12-13
0.6119
0.6119
2024-12-12
0.6284
0.6284
2024-12-11
0.6187
0.6187
2024-12-10
0.6277
0.6277
2024-12-09
0.6359
0.6359
2024-12-06
0.6091
0.6091
2024-12-05
0.5965
0.5965
2024-12-04
0.6016
0.6016
2024-12-03
0.6042
0.6042
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.38
债券
现金
2.78
其他
4.84
前10大股持仓占比： 64.2%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
944,010,626.45
3.60
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
11,456,820,770.42
43.74
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
154,249,839.44
0.59
能源
-
-
通信服务
6,845,488,645.70
26.13
信息技术
5,792,872,150.81
22.11
合计
25,193,442,032.82
96.17
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09618
JD.COM INC
9.03
03690
MEITUAN
8.20
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.78
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7.26
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
6.72
01810
XIAOMI CORP
6.65
02015
LI AUTO INC
6.50
09999
NETEASE INC
4.53
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
3.81
00992
LENOVO GROUP LTD
3.72
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