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华夏MSCI中国A股国际通ETF
（基金代码：512990）
指数型
中风险(R3)
免费开户
19.06
%
近一年涨跌幅
1.6507
净值 （2025-07-04）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
1.54
过去一月
3.52
过去一季
3.50
过去半年
6.66
过去一年
19.06
过去三年
-4.44
过去五年
14.21
成立以来
65.07
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.6507
1.6507
2025-07-03
1.6456
1.6456
2025-07-02
1.6355
1.6355
2025-07-01
1.6362
1.6362
2025-06-30
1.6325
1.6325
2025-06-27
1.6257
1.6257
2025-06-26
1.6335
1.6335
2025-06-25
1.6375
1.6375
2025-06-24
1.6140
1.6140
2025-06-23
1.5947
1.5947
2025-06-20
1.5897
1.5897
2025-06-19
1.5873
1.5873
2025-06-18
1.6012
1.6012
2025-06-17
1.5987
1.5987
2025-06-16
1.6007
1.6007
2025-06-13
1.5963
1.5963
2025-06-12
1.6080
1.6080
2025-06-11
1.6079
1.6079
2025-06-10
1.5959
1.5959
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.66
债券
现金
5.60
其他
0.74
前10大股持仓占比： 18.8%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,904,160.72
0.79
B 采矿业股票市值
11,562,133.09
4.78
C 制造业股票市值
121,140,314.65
50.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,268,204.62
4.24
E 建筑业股票市值
3,725,175.16
1.54
F 批发和零售业股票市值
1,405,545.44
0.58
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,421,536.43
3.48
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,586,339.49
3.96
J 金融业股票市值
52,719,012.13
21.78
K 房地产业股票市值
1,948,695.42
0.80
L 租赁和商务服务业股票市值
1,967,104.95
0.81
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,343,163.72
0.55
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
213,462.27
0.09
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
731,356.16
0.30
R 文化、体育和娱乐业股票市值
164,550.00
0.07
合计
227,100,754.25
93.81
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
4.75
300750
宁德时代
2.72
600036
招商银行
2.18
600900
长江电力
1.66
002594
比亚迪
1.66
601318
中国平安
1.36
000858
五粮液
1.24
601166
兴业银行
1.09
601288
农业银行
1.08
601398
工商银行
1.06
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