(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
12.86%
近一年涨跌幅
1.4730
净值 (2026-04-02)
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
-0.63
过去一月
-8.62
过去一季
0.54
过去半年
0.72
过去一年
12.86
过去三年
12.74
过去五年
25.93
成立以来
51.81
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4730
1.4730
2026-04-01
1.4833
1.4833
2026-03-31
1.4694
1.4694
2026-03-30
1.4879
1.4879
2026-03-27
1.4854
1.4854
2026-03-26
1.4823
1.4823
2026-03-25
1.5024
1.5024
2026-03-24
1.4879
1.4879
2026-03-23
1.4709
1.4709
2026-03-20
1.5169
1.5169
2026-03-19
1.5418
1.5418
2026-03-18
1.5610
1.5610
2026-03-17
1.5523
1.5523
2026-03-16
1.5753
1.5753
2026-03-13
1.5882
1.5882
2026-03-12
1.6049
1.6049
2026-03-11
1.6061
1.6061
2026-03-10
1.5975
1.5975
2026-03-09
1.5969
1.5969
截止日期:2026-04-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.62
债券
现金
0.34
其他
0.04
前十股票持仓占净值比: 37.82%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
755,218,770.71
12.10
C 制造业
2,877,839,736.81
46.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
385,750,338.08
6.18
E 建筑业
478,078,972.20
7.66
F 批发和零售业
11,221,963.44
0.18
G 交通运输、仓储和邮政业
195,176,547.30
3.13
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
946,510,431.88
15.17
J 金融业
390,354,372.22
6.26
K 房地产业
72,606,404.96
1.16
L 租赁和商务服务业
95,356,289.76
1.53
M 科学研究和技术服务业
10,576,493.50
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
6,218,690,320.86
99.65
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002415
海康威视
4.79
600036
招商银行
4.76
688981
中芯国际
4.75
600406
国电南瑞
4.49
688008
澜起科技
4.09
601088
中国神华
3.18
600150
中国船舶
3.07
600019
宝钢股份
3.04
601857
中国石油
2.93
000625
长安汽车
2.72
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