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26.54
过去一周
3.41
过去一月
11.45
过去一季
24.27
过去半年
19.92
过去一年
61.24
过去三年
18.01
过去五年
22.94
成立以来
-13.08
日期
净值
累计净值
2025-09-12
3.9709
0.8692
2025-09-11
3.9566
0.8661
2025-09-10
3.8504
0.8428
2025-09-09
3.8483
0.8424
2025-09-08
3.8831
0.8500
2025-09-05
3.8398
0.8405
2025-09-04
3.7197
0.8142
2025-09-03
3.8143
0.8349
2025-09-02
3.8654
0.8461
2025-09-01
3.9478
0.8641
2025-08-29
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2025-08-28
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0.8521
2025-08-27
3.8118
0.8344
2025-08-26
3.8675
0.8466
2025-08-25
3.8606
0.8451
2025-08-22
3.7891
0.8294
2025-08-21
3.7228
0.8149
2025-08-20
3.7360
0.8178
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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