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过去一月
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过去半年
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过去一年
24.56
过去三年
1.40
过去五年
3.44
成立以来
-26.96
日期
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2025-07-16
3.3365
0.7303
2025-07-15
3.3365
0.7303
2025-07-14
3.3375
0.7306
2025-07-11
3.3409
0.7313
2025-07-10
3.3154
0.7257
2025-07-09
3.2982
0.7220
2025-07-08
3.3106
0.7247
2025-07-07
3.2675
0.7152
2025-07-04
3.2731
0.7165
2025-07-03
3.2782
0.7176
2025-07-02
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2025-07-01
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2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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