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2025-12-09
3.0264
3.0264
2025-12-08
3.0407
3.0407
2025-12-05
3.0133
3.0133
2025-12-04
2.9744
2.9744
2025-12-03
2.9781
2.9781
2025-12-02
3.0079
3.0079
2025-12-01
3.0091
3.0091
2025-11-28
2.9953
2.9953
2025-11-27
3.0144
3.0144
2025-11-26
3.0056
3.0056
2025-11-25
3.0210
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2025-11-24
2.9801
2.9801
2025-11-21
3.0011
3.0011
2025-11-20
3.0504
3.0504
2025-11-19
3.0396
3.0396
2025-11-18
3.0117
3.0117
2025-11-17
3.0178
3.0178
2025-11-14
3.0588
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2025-11-13
3.0661
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截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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