(基金代码:510330)
指数型
中风险(R3)
22.74%
近一年涨跌幅
4.1724
净值 (2024-12-26)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.95
过去一周
1.15
过去一月
3.92
过去一季
12.69
过去半年
17.02
过去一年
22.74
过去三年
-13.81
过去五年
8.83
成立以来
107.79
日期
净值
累计净值
2024-12-26
4.1724
2.0003
2024-12-25
4.1704
1.9994
2024-12-24
4.1684
1.9986
2024-12-23
4.1160
1.9772
2024-12-20
4.1100
1.9747
2024-12-19
4.1250
1.9809
2024-12-18
4.1213
1.9793
2024-12-17
4.1005
1.9708
2024-12-16
4.0900
1.9665
2024-12-13
4.1132
1.9760
2024-12-12
4.2129
2.0168
2024-12-11
4.1714
1.9998
2024-12-10
4.1784
2.0027
2024-12-09
4.1481
1.9903
2024-12-06
4.1550
1.9931
2024-12-05
4.1011
1.9711
2024-12-04
4.1104
1.9749
2024-12-03
4.1327
1.9840
2024-12-02
4.1283
1.9822
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.40
债券
现金
0.52
其他
0.08
前10大股持仓占比: 22.94%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,885,426,283.23
1.13
B 采矿业股票市值
8,788,561,903.28
5.26
C 制造业股票市值
87,215,193,709.96
52.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,756,481,268.06
4.04
E 建筑业股票市值
3,418,244,073.96
2.05
F 批发和零售业股票市值
437,643,161.86
0.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,865,717,226.08
3.51
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,429,310,773.17
4.45
J 金融业股票市值
39,090,515,733.96
23.40
K 房地产业股票市值
1,741,844,809.88
1.04
L 租赁和商务服务业股票市值
1,397,630,931.10
0.84
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,573,726,115.11
0.94
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
598,523,174.37
0.36
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
166,198,819,164.02
99.48
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
5.30
300750
宁德时代
3.21
601318
中国平安
2.97
600036
招商银行
2.25
000333
美的集团
1.79
600900
长江电力
1.77
000858
五粮液
1.52
601899
紫金矿业
1.44
601166
兴业银行
1.35
002594
比亚迪
1.34
推荐基金