(基金代码:510050)
指数型
中风险(R3)
22.36%
近一年涨跌幅
2.7565
净值 (2024-12-26)
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.00
过去一周
1.75
过去一月
4.28
过去一季
8.32
过去半年
15.19
过去一年
22.36
过去三年
-11.54
过去五年
-0.90
成立以来
360.09
日期
净值
累计净值
2024-12-26
2.7565
4.1121
2024-12-25
2.7641
4.1211
2024-12-24
2.7561
4.1116
2024-12-23
2.7245
4.0742
2024-12-20
2.7014
4.0468
2024-12-19
2.7090
4.0558
2024-12-18
2.7186
4.0672
2024-12-17
2.6994
4.0445
2024-12-16
2.6883
4.0313
2024-12-13
2.6855
4.0280
2024-12-12
2.7564
4.1120
2024-12-11
2.7281
4.0785
2024-12-10
2.7410
4.0937
2024-12-09
2.7202
4.0691
2024-12-06
2.7174
4.0658
2024-12-05
2.6872
4.0300
2024-12-04
2.7004
4.0457
2024-12-03
2.7045
4.0505
2024-12-02
2.6903
4.0337
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.13
债券
现金
2.26
其他
0.61
前10大股持仓占比: 49.3%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
15,210,935,641.26
9.22
C 制造业股票市值
61,787,352,211.82
37.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
9,543,616,759.95
5.78
E 建筑业股票市值
4,938,981,437.88
2.99
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,021,289,744.49
1.22
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,592,998,907.73
5.81
J 金融业股票市值
51,599,952,952.41
31.27
K 房地产业股票市值
1,564,100,072.31
0.95
L 租赁和商务服务业股票市值
1,481,345,252.00
0.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,616,466,073.60
1.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
160,357,039,053.45
97.17
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
13.42
601318
中国平安
7.43
600036
招商银行
5.70
600900
长江电力
4.50
601899
紫金矿业
3.66
601166
兴业银行
3.43
600030
中信证券
3.17
600276
恒瑞医药
2.85
601398
工商银行
2.65
601328
交通银行
2.49
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