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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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22.30
%
近一年涨跌幅
0.9972
净值 （2026-04-01）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.40
过去一周
-1.02
过去一月
-9.12
过去一季
-1.40
过去半年
-0.04
过去一年
22.30
过去三年
3.36
过去五年
--
成立以来
-0.28
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.9972
0.9972
2026-03-31
0.9815
0.9815
2026-03-30
0.9949
0.9949
2026-03-27
0.9971
0.9971
2026-03-26
0.9914
0.9914
2026-03-25
1.0075
1.0075
2026-03-24
0.9890
0.9890
2026-03-23
0.9692
0.9692
2026-03-20
1.0075
1.0075
2026-03-19
1.0145
1.0145
2026-03-18
1.0369
1.0369
2026-03-17
1.0281
1.0281
2026-03-16
1.0457
1.0457
2026-03-13
1.0484
1.0484
2026-03-12
1.0609
1.0609
2026-03-11
1.0676
1.0676
2026-03-10
1.0686
1.0686
2026-03-09
1.0506
1.0506
2026-03-06
1.0617
1.0617
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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