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（基金代码：501093）
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刘心任
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历史净值
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今年以来
-4.83
过去一周
1.89
过去一月
10.21
过去一季
-4.54
过去半年
-11.67
过去一年
8.93
过去三年
9.71
过去五年
-17.53
成立以来
28.39
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2840
1.2840
2026-08-11
1.2799
1.2799
2026-08-10
1.2999
1.2999
2026-08-07
1.2705
1.2705
2026-08-06
1.2629
1.2629
2026-08-05
1.2602
1.2602
2026-08-04
1.2290
1.2290
2026-08-03
1.2461
1.2461
2026-07-31
1.2527
1.2527
2026-07-30
1.2501
1.2501
2026-07-29
1.2436
1.2436
2026-07-28
1.2271
1.2271
2026-07-27
1.2255
1.2255
2026-07-24
1.2082
1.2082
2026-07-23
1.2333
1.2333
2026-07-22
1.2277
1.2277
2026-07-21
1.2057
1.2057
2026-07-20
1.1958
1.1958
2026-07-17
1.1761
1.1761
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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