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37.38
过去五年
22.07
成立以来
74.20
日期
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累计净值
2025-09-30
1.742
1.742
2025-09-29
1.729
1.729
2025-09-26
1.700
1.700
2025-09-25
1.707
1.707
2025-09-24
1.703
1.703
2025-09-23
1.693
1.693
2025-09-22
1.702
1.702
2025-09-19
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1.715
1.715
2025-09-15
1.723
1.723
2025-09-12
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1.727
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1.707
1.707
2025-09-09
1.692
1.692
2025-09-08
1.687
1.687
2025-09-05
1.685
1.685
2025-09-04
1.660
1.660
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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