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华夏稳定双利债券C
（基金代码：288102）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.71
%
近一年涨跌幅
1.1006
净值 （2026-08-11）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
0.12
过去一月
0.35
过去一季
0.53
过去半年
1.14
过去一年
1.71
过去三年
7.85
过去五年
13.76
成立以来
186.91
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.1006
2.1260
2026-08-10
1.1014
2.1268
2026-08-07
1.1006
2.1260
2026-08-06
1.0997
2.1251
2026-08-05
1.0998
2.1252
2026-08-04
1.0993
2.1247
2026-08-03
1.0984
2.1238
2026-07-31
1.0986
2.1240
2026-07-30
1.0979
2.1233
2026-07-29
1.0975
2.1229
2026-07-28
1.0969
2.1223
2026-07-27
1.0975
2.1229
2026-07-24
1.0968
2.1222
2026-07-23
1.0971
2.1225
2026-07-22
1.0967
2.1221
2026-07-21
1.0962
2.1216
2026-07-20
1.0956
2.1210
2026-07-17
1.0957
2.1211
2026-07-16
1.0964
2.1218
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.31
债券
98.33
现金
1.25
其他
0.11
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
350,644.93
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
355,552.40
0.09
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
725,031.21
0.19
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,431,228.54
0.38
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102483187
24中节能MTN004B
300,000
31,263,938.63
8.22
2
102483194
24渝科学城MTN002
300,000
31,171,883.84
8.20
3
102482864
24华电煤业MTN002
300,000
30,859,660.27
8.11
4
102483200
24中冶MTN005B
300,000
30,627,846.58
8.05
5
148794
24河钢Y1
300,000
30,255,470.14
7.96
-
-
-
-
-
-
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