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刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.27
过去一周
0.98
过去一月
2.45
过去一季
11.29
过去半年
8.70
过去一年
22.86
过去三年
-0.78
过去五年
124.74
成立以来
972.00
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.962
4.738
2024-12-25
1.942
4.718
2024-12-24
1.944
4.720
2024-12-23
1.927
4.703
2024-12-20
1.924
4.700
2024-12-19
1.943
4.719
2024-12-18
1.941
4.717
2024-12-17
1.953
4.729
2024-12-16
1.937
4.713
2024-12-13
1.953
4.729
2024-12-12
1.979
4.755
2024-12-11
1.958
4.734
2024-12-10
1.945
4.721
2024-12-09
1.941
4.717
2024-12-06
1.956
4.732
2024-12-05
1.939
4.715
2024-12-04
1.943
4.719
2024-12-03
1.950
4.726
2024-12-02
1.953
4.729
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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