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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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4.08
%
近一年涨跌幅
1.7684
净值 （2026-08-12）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.41
过去一周
0.98
过去一月
0.49
过去一季
-2.00
过去半年
0.15
过去一年
4.08
过去三年
29.76
过去五年
41.81
成立以来
85.28
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.7684
1.8287
2026-08-11
1.7624
1.8227
2026-08-10
1.7653
1.8256
2026-08-07
1.7587
1.8190
2026-08-06
1.7538
1.8141
2026-08-05
1.7513
1.8116
2026-08-04
1.7457
1.8060
2026-08-03
1.7375
1.7978
2026-07-31
1.7344
1.7947
2026-07-30
1.7259
1.7862
2026-07-29
1.7339
1.7942
2026-07-28
1.7297
1.7900
2026-07-27
1.7379
1.7982
2026-07-24
1.7228
1.7831
2026-07-23
1.7295
1.7898
2026-07-22
1.7257
1.7860
2026-07-21
1.7299
1.7902
2026-07-20
1.7198
1.7801
2026-07-17
1.7265
1.7868
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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