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（基金代码：160314）
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7.58
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近一年涨跌幅
1.149
净值 （2024-12-26）
2.13%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
2.96
过去一月
2.59
过去一季
6.78
过去半年
2.32
过去一年
7.58
过去三年
-41.70
过去五年
1.32
成立以来
81.30
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.149
6.617
2024-12-25
1.125
6.530
2024-12-24
1.128
6.541
2024-12-23
1.113
6.486
2024-12-20
1.124
6.526
2024-12-19
1.116
6.497
2024-12-18
1.117
6.501
2024-12-17
1.109
6.472
2024-12-16
1.131
6.552
2024-12-13
1.142
6.592
2024-12-12
1.161
6.661
2024-12-11
1.150
6.621
2024-12-10
1.148
6.614
2024-12-09
1.143
6.596
2024-12-06
1.149
6.617
2024-12-05
1.141
6.588
2024-12-04
1.144
6.599
2024-12-03
1.159
6.654
2024-12-02
1.164
6.672
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.90
债券
3.44
现金
4.63
其他
1.03
前10大股持仓占比： 30.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
54,776,982.10
4.64
C 制造业股票市值
983,231,805.42
83.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
20,411,526.15
1.73
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
113.74
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,540,530.28
0.98
J 金融业股票市值
1,637.64
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,412,168.68
0.63
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,077,388,415.90
91.25
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600150
中国船舶
4.50
002475
立讯精密
4.08
002594
比亚迪
3.69
002003
伟星股份
3.26
002028
思源电气
3.11
601058
赛轮轮胎
2.88
688169
石头科技
2.49
000425
徐工机械
2.42
601899
紫金矿业
2.33
000921
海信家电
2.22
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