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华夏蓝筹混合（LOF）A
（基金代码：160311）
混合型
中高风险(R4)
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-19.61
%
近一年涨跌幅
1.365
净值 （2026-11-10）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.33
过去一周
2.86
过去一月
0.89
过去一季
-8.02
过去半年
-23.91
过去一年
-19.61
过去三年
-1.59
过去五年
-27.74
成立以来
99.17
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.365
4.687
2026-11-09
1.366
4.689
2026-11-06
1.393
4.752
2026-11-05
1.415
4.803
2026-11-04
1.367
4.691
2026-11-03
1.327
4.598
2026-11-02
1.299
4.533
2026-10-30
1.256
4.433
2026-10-29
1.277
4.482
2026-10-28
1.290
4.512
2026-10-27
1.296
4.526
2026-10-26
1.322
4.587
2026-10-23
1.314
4.568
2026-10-22
1.290
4.512
2026-10-21
1.297
4.528
2026-10-20
1.312
4.563
2026-10-19
1.327
4.598
2026-10-16
1.308
4.554
2026-10-15
1.301
4.538
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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