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华夏国证半导体芯片ETF
（基金代码：159995）
指数型
中高风险(R4)
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39.50
%
近一年涨跌幅
1.2717
净值 （2024-12-27）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.21
过去一周
1.12
过去一月
6.69
过去一季
44.99
过去半年
49.72
过去一年
39.50
过去三年
-20.87
过去五年
--
成立以来
27.17
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2717
1.2717
2024-12-26
1.2825
1.2825
2024-12-25
1.2606
1.2606
2024-12-24
1.2565
1.2565
2024-12-23
1.2395
1.2395
2024-12-20
1.2576
1.2576
2024-12-19
1.2192
1.2192
2024-12-18
1.1917
1.1917
2024-12-17
1.1589
1.1589
2024-12-16
1.1675
1.1675
2024-12-13
1.1837
1.1837
2024-12-12
1.2037
1.2037
2024-12-11
1.1927
1.1927
2024-12-10
1.2009
1.2009
2024-12-09
1.1933
1.1933
2024-12-06
1.2146
1.2146
2024-12-05
1.2004
1.2004
2024-12-04
1.2041
1.2041
2024-12-03
1.1999
1.1999
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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补券查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.28
债券
现金
0.27
其他
0.45
前10大股持仓占比： 63.48%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
24,644,487,054.99
91.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,282,358,006.80
8.47
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,926,854,603.47
99.96
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
9.95
002371
北方华创
8.76
688041
海光信息
8.15
603501
韦尔股份
7.47
688012
中微公司
6.18
688008
澜起科技
5.23
688256
寒武纪
5.20
603986
兆易创新
4.78
600584
长电科技
4.17
600703
三安光电
3.59
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