(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
-3.50%
近一年涨跌幅
1.9331
净值 (2025-07-16)
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.74
过去一周
1.30
过去一月
-1.96
过去一季
-2.01
过去半年
3.15
过去一年
-3.50
过去三年
24.44
过去五年
92.37
成立以来
93.31
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.9331
1.9331
2025-07-15
1.9382
1.9382
2025-07-14
1.9323
1.9323
2025-07-11
1.9284
1.9284
2025-07-10
1.9102
1.9102
2025-07-09
1.9082
1.9082
2025-07-08
1.9069
1.9069
2025-07-07
1.9134
1.9134
2025-07-04
1.9223
1.9223
2025-07-03
1.9210
1.9210
2025-07-02
1.9126
1.9126
2025-07-01
1.9216
1.9216
2025-06-30
1.9196
1.9196
2025-06-27
1.9066
1.9066
2025-06-26
1.9150
1.9150
2025-06-25
1.9526
1.9526
2025-06-24
1.9655
1.9655
2025-06-23
1.9739
1.9739
2025-06-20
1.9920
1.9920
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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