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华夏中证红利质量ETF
（基金代码：159758）
指数型
中风险(R3)
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4.84
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近一年涨跌幅
0.9155
净值 （2025-06-17）
-0.76%
日涨跌幅
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杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
-1.79
过去一月
0.77
过去一季
-0.58
过去半年
0.03
过去一年
4.84
过去三年
-0.14
过去五年
--
成立以来
-8.45
日期
净值
累计净值
2025-06-17
0.9155
0.9155
2025-06-16
0.9225
0.9225
2025-06-13
0.9253
0.9253
2025-06-12
0.9356
0.9356
2025-06-11
0.9394
0.9394
2025-06-10
0.9322
0.9322
2025-06-09
0.9328
0.9328
2025-06-06
0.9292
0.9292
2025-06-05
0.9294
0.9294
2025-06-04
0.9245
0.9245
2025-06-03
0.9196
0.9196
2025-05-30
0.9175
0.9175
2025-05-29
0.9199
0.9199
2025-05-28
0.9118
0.9118
2025-05-27
0.9082
0.9082
2025-05-26
0.9108
0.9108
2025-05-23
0.9147
0.9147
2025-05-22
0.9204
0.9204
2025-05-21
0.9206
0.9206
截止日期：2025-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.78
债券
现金
0.15
其他
0.07
前10大股持仓占比： 36.36%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
41,263,255.00
7.45
C 制造业股票市值
352,462,701.97
63.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
36,311,928.00
6.55
E 建筑业股票市值
2,173,753.00
0.39
F 批发和零售业股票市值
4,209,790.00
0.76
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
13,571,157.48
2.45
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,620,119.37
9.50
J 金融业股票市值
50,379,684.00
9.09
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
553,027,094.76
99.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605499
东鹏饮料
4.46
300866
安克创新
4.33
000423
东阿阿胶
4.09
688111
金山办公
3.64
002001
新和成
3.55
600900
长江电力
3.41
000858
五粮液
3.36
000513
丽珠集团
3.35
603393
新天然气
3.14
002128
电投能源
3.03
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