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（基金代码：159627）
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净值 （2025-01-15）
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.13
过去一周
0.21
过去一月
-2.18
过去一季
-2.21
过去半年
7.16
过去一年
18.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.57
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0257
1.0257
2025-01-14
1.0323
1.0323
2025-01-13
1.0084
1.0084
2025-01-10
1.0107
1.0107
2025-01-09
1.0218
1.0218
2025-01-08
1.0235
1.0235
2025-01-07
1.0254
1.0254
2025-01-06
1.0187
1.0187
2025-01-03
1.0204
1.0204
2025-01-02
1.0304
1.0304
2024-12-31
1.0588
1.0588
2024-12-30
1.0743
1.0743
2024-12-27
1.0690
1.0690
2024-12-26
1.0714
1.0714
2024-12-25
1.0711
1.0711
2024-12-24
1.0701
1.0701
2024-12-23
1.0568
1.0568
2024-12-20
1.0535
1.0535
2024-12-19
1.0584
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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