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过去一月
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过去一季
0.10
过去半年
-3.18
过去一年
20.49
过去三年
19.92
过去五年
--
成立以来
17.75
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.1775
1.1775
2026-04-01
1.1991
1.1991
2026-03-31
1.1734
1.1734
2026-03-30
1.1948
1.1948
2026-03-27
1.1930
1.1930
2026-03-26
1.1714
1.1714
2026-03-25
1.1906
1.1906
2026-03-24
1.1694
1.1694
2026-03-23
1.1439
1.1439
2026-03-20
1.1957
1.1957
2026-03-19
1.2078
1.2078
2026-03-18
1.2415
1.2415
2026-03-17
1.2308
1.2308
2026-03-16
1.2553
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2026-03-13
1.2587
1.2587
2026-03-12
1.2747
1.2747
2026-03-11
1.2875
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2026-03-10
1.2932
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2026-03-09
1.2626
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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