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过去半年
20.30
过去一年
42.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.88
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4588
1.4588
2025-09-29
1.4392
1.4392
2025-09-26
1.4205
1.4205
2025-09-25
1.4543
1.4543
2025-09-24
1.4548
1.4548
2025-09-23
1.4295
1.4295
2025-09-22
1.4516
1.4516
2025-09-19
1.4371
1.4371
2025-09-18
1.4537
1.4537
2025-09-17
1.4714
1.4714
2025-09-16
1.4601
1.4601
2025-09-15
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2025-09-12
1.4454
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2025-09-11
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1.4456
2025-09-10
1.4070
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2025-09-09
1.4050
1.4050
2025-09-08
1.4313
1.4313
2025-09-05
1.4173
1.4173
2025-09-04
1.3699
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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