(基金代码:159510)
指数型
中风险(R3)
29.60%
近一年涨跌幅
1.1183
净值 (2024-12-27)
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.25
过去一周
1.64
过去一月
2.71
过去一季
6.07
过去半年
16.66
过去一年
29.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.83
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1183
1.1183
2024-12-26
1.1203
1.1203
2024-12-25
1.1230
1.1230
2024-12-24
1.1205
1.1205
2024-12-23
1.1062
1.1062
2024-12-20
1.1003
1.1003
2024-12-19
1.1086
1.1086
2024-12-18
1.1079
1.1079
2024-12-17
1.1020
1.1020
2024-12-16
1.0965
1.0965
2024-12-13
1.0997
1.0997
2024-12-12
1.1251
1.1251
2024-12-11
1.1134
1.1134
2024-12-10
1.1153
1.1153
2024-12-09
1.1064
1.1064
2024-12-06
1.1059
1.1059
2024-12-05
1.0906
1.0906
2024-12-04
1.0951
1.0951
2024-12-03
1.0998
1.0998
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.17
债券
现金
3.36
其他
3.47
前10大股持仓占比: 34.06%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,989,954.00
4.02
C 制造业股票市值
83,807,865.18
48.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,074,072.00
3.49
E 建筑业股票市值
7,850,961.00
4.51
F 批发和零售业股票市值
2,559,556.00
1.47
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,022,922.00
5.19
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,289,635.00
3.62
J 金融业股票市值
45,067,637.00
25.90
K 房地产业股票市值
1,848,723.00
1.06
L 租赁和商务服务业股票市值
1,630,342.00
0.94
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,204,280.00
0.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
172,345,947.18
99.06
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
7.54
300750
宁德时代
4.26
601318
中国平安
4.11
600036
招商银行
3.15
000333
美的集团
2.99
601166
兴业银行
2.83
600900
长江电力
2.71
000651
格力电器
2.26
600030
中信证券
2.25
002475
立讯精密
1.96
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