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日期
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累计净值
2025-09-12
1.6439
1.6439
2025-09-11
1.6806
1.6806
2025-09-10
1.5460
1.5460
2025-09-09
1.4887
1.4887
2025-09-08
1.5201
1.5201
2025-09-05
1.5887
1.5887
2025-09-04
1.4929
1.4929
2025-09-03
1.6484
1.6484
2025-09-02
1.6144
1.6144
2025-09-01
1.7162
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2025-08-29
1.6166
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2025-08-28
1.6288
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2025-08-27
1.5180
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2025-08-26
1.4893
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2025-08-25
1.5016
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2025-08-22
1.4214
1.4214
2025-08-21
1.3584
1.3584
2025-08-20
1.3717
1.3717
2025-08-19
1.3768
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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