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成立以来
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日期
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累计净值
2025-06-17
0.9950
0.9950
2025-06-16
0.9936
0.9936
2025-06-13
0.9988
0.9988
2025-06-12
1.0022
1.0022
2025-06-11
1.0007
1.0007
2025-06-10
0.9935
0.9935
2025-06-09
1.0002
1.0002
2025-06-06
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2025-06-05
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2025-06-04
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2025-06-03
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数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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