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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C
（基金代码：027589）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9453
净值 （2026-08-12）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.10
过去一月
2.10
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.47
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.9453
0.9453
2026-08-11
0.9410
0.9410
2026-08-10
0.9547
0.9547
2026-08-07
0.9399
0.9399
2026-08-06
0.9383
0.9383
2026-08-05
0.9444
0.9444
2026-08-04
0.9335
0.9335
2026-08-03
0.9458
0.9458
2026-07-31
0.9461
0.9461
2026-07-30
0.9334
0.9334
2026-07-29
0.9350
0.9350
2026-07-28
0.9132
0.9132
2026-07-27
0.9251
0.9251
2026-07-24
0.9122
0.9122
2026-07-23
0.9290
0.9290
2026-07-22
0.9079
0.9079
2026-07-21
0.9106
0.9106
2026-07-20
0.8881
0.8881
2026-07-17
0.8806
0.8806
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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销售服务费
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