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华夏季季鑫90天持有债券C
（基金代码：027081）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0034
净值 （2026-08-12）
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基金经理
毛怡 吴凡
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.0034
1.0034
2026-08-11
1.0035
1.0035
2026-08-10
1.0034
1.0034
2026-08-07
1.0033
1.0033
2026-08-06
1.0033
1.0033
2026-08-05
1.0033
1.0033
2026-08-04
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1.0033
2026-08-03
1.0033
1.0033
2026-07-31
1.0032
1.0032
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2026-07-21
1.0030
1.0030
2026-07-20
1.0029
1.0029
2026-07-17
1.0027
1.0027
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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