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华夏季季鑫90天持有债券A
（基金代码：027080）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0076
净值 （2026-11-10）
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基金经理
毛怡 吴凡
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日期
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2026-11-10
1.0076
1.0076
2026-11-09
1.0078
1.0078
2026-11-06
1.0078
1.0078
2026-11-05
1.0077
1.0077
2026-11-04
1.0070
1.0070
2026-11-03
1.0066
1.0066
2026-11-02
1.0058
1.0058
2026-10-30
1.0063
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2026-10-29
1.0079
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2026-10-28
1.0080
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2026-10-27
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2026-10-19
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2026-10-16
1.0064
1.0064
2026-10-15
1.0063
1.0063
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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