(基金代码:027009)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.0004
净值 (2026-08-12)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.12
过去一月
0.32
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.04
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0004
1.0004
2026-08-11
1.0003
1.0003
2026-08-10
1.0013
1.0013
2026-08-07
1.0003
1.0003
2026-08-06
0.9995
0.9995
2026-08-05
0.9992
0.9992
2026-08-04
0.9981
0.9981
2026-08-03
0.9976
0.9976
2026-07-31
0.9980
0.9980
2026-07-30
0.9973
0.9973
2026-07-29
0.9975
0.9975
2026-07-28
0.9963
0.9963
2026-07-27
0.9975
0.9975
2026-07-24
0.9966
0.9966
2026-07-23
0.9981
0.9981
2026-07-22
0.9974
0.9974
2026-07-21
0.9969
0.9969
2026-07-20
0.9954
0.9954
2026-07-17
0.9945
0.9945
截止日期:2026-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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