(基金代码:026899)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0160
净值 (2026-08-07)
2.13%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
2.13
过去一月
1.80
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.60
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.0160
1.0160
2026-07-31
0.9948
0.9948
2026-07-24
0.9929
0.9929
2026-07-17
0.9898
0.9898
2026-07-10
1.0006
1.0006
2026-07-03
0.9980
0.9980
2026-06-30
0.9998
0.9998
2026-06-26
0.9976
0.9976
2026-06-18
1.0000
1.0000
截止日期:2026-08-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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