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（基金代码：025908）
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毛颖 金安达
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今年
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历史净值
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今年以来
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过去一周
--
过去一月
--
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
截止日期：--
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.23
债券
66.25
现金
9.58
其他
12.94
前10大股持仓占比： 3.05%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
636,694.00
0.94
C 制造业股票市值
6,439,213.10
9.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
119,070.00
0.18
F 批发和零售业股票市值
65,424.00
0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
256,842.00
0.38
J 金融业股票市值
535,400.00
0.79
K 房地产业股票市值
9,760.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
74,360.00
0.11
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
8,136,763.10
12.00
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
0.41
603969
银龙股份
0.35
600276
恒瑞医药
0.32
002138
顺络电子
0.31
600660
福耀玻璃
0.30
600968
海油发展
0.28
688008
澜起科技
0.27
601995
中金公司
0.27
688019
安集科技
0.27
000513
丽珠集团
0.27
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