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华夏国证港股通科技ETF联接C
（基金代码：025806）
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净值 （2026-09-24）
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过去一月
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过去一季
2.53
过去半年
-10.91
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.30
日期
净值
累计净值
2026-09-24
0.7670
0.7670
2026-09-23
0.7703
0.7703
2026-09-22
0.7815
0.7815
2026-09-21
0.7769
0.7769
2026-09-18
0.7638
0.7638
2026-09-17
0.7532
0.7532
2026-09-16
0.7560
0.7560
2026-09-15
0.7564
0.7564
2026-09-14
0.7594
0.7594
2026-09-11
0.7561
0.7561
2026-09-10
0.7558
0.7558
2026-09-09
0.7726
0.7726
2026-09-08
0.7825
0.7825
2026-09-07
0.7897
0.7897
2026-09-04
0.7987
0.7987
2026-09-03
0.7849
0.7849
2026-09-02
0.7909
0.7909
2026-09-01
0.7924
0.7924
2026-08-31
0.8040
0.8040
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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