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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
（基金代码：025507）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-04-02）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.24
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.8376
0.8376
2026-04-01
0.8369
0.8369
2026-03-31
0.7975
0.7975
2026-03-30
0.7939
0.7939
2026-03-27
0.8046
0.8046
2026-03-26
0.7789
0.7789
2026-03-25
0.7915
0.7915
2026-03-24
0.7851
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2026-03-23
0.7575
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2026-03-20
0.7863
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2026-03-19
0.7975
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2026-03-18
0.8198
0.8198
2026-03-17
0.8139
0.8139
2026-03-16
0.8116
0.8116
2026-03-13
0.7951
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2026-03-12
0.8070
0.8070
2026-03-11
0.8196
0.8196
2026-03-10
0.8310
0.8310
2026-03-09
0.8128
0.8128
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.84
现金
7.15
其他
89.01
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
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G 交通运输、仓储和邮政业
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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合计
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截止日期 2025-12-31
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