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过去三年
--
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日期
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累计净值
2026-04-02
1.1789
1.1789
2026-04-01
1.2189
1.2189
2026-03-31
1.1729
1.1729
2026-03-30
1.2032
1.2032
2026-03-27
1.2007
1.2007
2026-03-26
1.2050
1.2050
2026-03-25
1.2370
1.2370
2026-03-24
1.1947
1.1947
2026-03-23
1.1823
1.1823
2026-03-20
1.2322
1.2322
2026-03-19
1.2358
1.2358
2026-03-18
1.2376
1.2376
2026-03-17
1.1751
1.1751
2026-03-16
1.2257
1.2257
2026-03-13
1.2097
1.2097
2026-03-12
1.2337
1.2337
2026-03-11
1.2516
1.2516
2026-03-10
1.2674
1.2674
2026-03-09
1.2315
1.2315
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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