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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.0767
1.0767
2026-09-23
1.0950
1.0950
2026-09-22
1.1009
1.1009
2026-09-21
1.0994
1.0994
2026-09-18
1.0922
1.0922
2026-09-17
1.0770
1.0770
2026-09-16
1.0810
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2026-09-15
1.0687
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2026-09-14
1.0759
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2026-09-11
1.0836
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2026-09-09
1.0947
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2026-09-08
1.0899
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2026-09-07
1.0915
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2026-09-04
1.0800
1.0800
2026-09-03
1.0845
1.0845
2026-09-02
1.0837
1.0837
2026-09-01
1.0997
1.0997
2026-08-31
1.1042
1.1042
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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