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成立以来
9.74
日期
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累计净值
2026-08-12
1.0974
1.0974
2026-08-11
1.0890
1.0890
2026-08-10
1.0922
1.0922
2026-08-07
1.0945
1.0945
2026-08-06
1.0761
1.0761
2026-08-05
1.0699
1.0699
2026-08-04
1.0526
1.0526
2026-08-03
1.0276
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2026-07-31
1.0391
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2026-07-30
1.0249
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2026-07-29
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2026-07-28
1.0355
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2026-07-27
1.0754
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2026-07-24
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2026-07-23
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2026-07-22
1.0675
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2026-07-21
1.0725
1.0725
2026-07-20
1.0384
1.0384
2026-07-17
1.0317
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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