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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
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近一年涨跌幅
0.820
%
7日年化暂估收益率 （2025-12-15）
0.2263
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2025-12-15
0.820%
0.2263
2025-12-14
0.820%
0.2288
2025-12-13
0.820%
0.2288
2025-12-12
0.821%
0.2256
2025-12-11
0.825%
0.2338
2025-12-10
0.818%
0.1993
2025-12-09
0.834%
0.2307
2025-12-08
0.845%
0.2264
2025-12-07
0.860%
0.2289
2025-12-06
0.894%
0.2289
2025-12-05
0.928%
0.2346
2025-12-04
0.955%
0.2196
2025-12-03
1.002%
0.2294
2025-12-02
1.036%
0.2526
2025-12-01
1.058%
0.2554
2025-11-30
1.083%
0.2938
2025-11-29
1.086%
0.2938
2025-11-28
1.088%
0.2865
2025-11-27
1.097%
0.3108
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.54
现金
7.93
其他
15.53
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503279
25农业银行CD279
1,000,000
99,755,840.06
9.76
2
112506193
25交通银行CD193
1,000,000
99,729,075.85
9.75
3
112517175
25光大银行CD175
1,000,000
99,729,075.85
9.75
4
112511080
25平安银行CD080
1,000,000
99,712,167.49
9.75
5
112515220
25民生银行CD220
1,000,000
99,712,167.49
9.75
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